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初心者のためのテクニカル分析

為替相場の分析にも、株式投資と同様に「チャート」を使ったテクニカル分析が役に立つ。相場の値動きをわかりやすく時系列に示したものが「チャート」であり、「チャート」を見ると値動きがよくわかる。
この「チャート」には、為替レートの1日の値動きをそのまま表示する「ティックチャート」や、値動きをローソク型の縦棒で表わして横に並べた「ロウソク足チャート」、他にも「バーチャート」「ラインチャート」などがある。。
そして多くのトレーダーたちは、売買のベストタイミングを判断するために、さまざまな「テクニカル指標」を用いている。
「テクニカル指標」にもそれぞれ特徴があり、トレンドの傾向を比較的つかみやすい「トレンド系指標」や、トレンドの転換をとらえようとする「オシレーター系指標」がある。
売買のタイミングを取りやすくするために、自分自身のトレード手法にマッチした「テクニカル指標」を用いることが重要なのである。
 

(1)ロウソク足

日本ではチャートにロウソク足を用いるのが一般的で、分足チャート・時間足チャート・日足チャート・週足チャート・月足チャートなど、時間軸別のチャートに分けられる。
トレーダーは、このチャートの過去の値動きを分析して将来の価格変動を読み取っていくのだが、まずはロウソク足の見方を知ることから始めよう。
ロウソク足とは見た目がロウソクに似ていることから、この名前が付いた。ロウソク足は、ロウソク足1本分の時間帯での「始値」｛終値」「高値」「安値」の4本値を示したものである。
その時間帯の最初につけた値が「始値」で、最後につけた値が「終値」である。そして、その時間帯で一番高かった値が「高値」、一番安かった値が「安値」、そしてこれらを総称して「4本値」と呼んでいるのである。
なお「始値」よりも「終値」が高い場合、つまりその時間帯では値が上昇して取引きを終えた時のロウソク足を陽線と呼ぶ。その逆で、「始値」よりも「終値」が安い場合、つまりその時間帯では値が下落して取引きを終えた時のロウソク足を陰線と呼ぶ。
陽線と陰線は色別に分けられて表示される。そして、高値と安値を表しているのが「ヒゲ」と呼ばれる部分である。下の図を参考にして頂きたい。
 

このロウソク足を左側から時系列順に並べているものが「ロウソク足チャート」である。
 
 

ロウソク足を見ると、相場の値動きが一目でわかる。例えば上のチャートの丸で囲った陽線は長くなっているが、これは日足チャートなので、一日中値が上昇を続けていたことを表している。この大陽線一本を時間足チャートで表示すれば、きれいな右肩上がりの値動きとなっている。
下の図の丸で囲んだ部分の陰線は、実体(ロウソク足からヒゲを除いた部分のこと)が短く、ヒゲが長くなっている。これは2日間にわたり高値圏でもみ合いとなった後に下落して終わったことを表している。
 
 

(2)トレンドライン

相場が上昇していくときには陽線が並び、下落していくときには陰線が並ぶ。上昇時には安値同士を、下落時には高値同士を結ぶとトレンドラインを書き出すことができる。
ちなみにトレンドラインはヒゲ同士を結ぶ引き方と、実体の始値や終値を結ぶ引き方があるが、為替相場の値動きの継続性を見るために描くものなので、それが分かればどちらの引き方でも大差はない。
下の図はレートが下落する局面を表しているが、レートが実体を結んだトレンドラインに頭を抑えられながら下落している様子がわかる。 
 

次の図には、上昇トレンドラインと並行したチャネルラインを付け加えてみた。 
 
 

トレンドラインは絶対的なものではなく、相場の値動きは波のようにいったりきたりするから、その都度トレンドラインを引くようにする。
トレンドラインは長く機能していればいるほど、信頼度の高いトレンドラインと言えるが、そのような時にトレンドラインをブレイクする値動きが出た場合は、今後のトレンドの継続を疑い、反対方向への値動きに注意を払う必要がある。
仮にレートは下落を始め、下の図のような値動きになったとしよう。 

値動きは上昇や下降を繰り返しているが、トレンドラインが上値を押さえており、トレンドラインが上値抵抗線として機能している。
そして中期の白の移動平均線を短期の黒の移動平均線が下抜いている。これはいわゆるデッドクロスと呼ばれている現象であるが、チャートを見る限りでは、しばらくは下落トレンドが継続しそうだと判断できる。

(3)ブレイクアウト戦略
　
トレンドが発生している方向へ向けてポジションを建てるトレード手法をトレンドフォローと呼ぶが、高値をブレイクアウト、あるいは安値をブレイクアウトした時に仕掛けるというオーソドックスなトレード手法を紹介しよう。
節目の値や抵抗ラインを完全に上抜けた状態を確認したら、つまりブレイクアウトした状態を確認したらポジションを建てる。ブレイクアウトしたかどうかは、ロウソク足の終値が確定した時にブレイクアウトしているかどうかで判断をする。
節目の値をヒゲで抜いてきただけで、終値が抜いていなければ、それはブレイクアウトしたことにはならないから、ポジションはまだ建てない。終値がブレイクアウトするまでは、じっと待つのである。

下の図を見て頂きたい。

丸印で囲ってあるa,b,cを見て頂きたい。そこの部分にA,B,Cの3本の黒い平行線を引いてあるが、仮にこの平行線をブレイクアウトしたらエントリーするという戦略を練っていたとする。
黒丸で囲っているaの部分では、まだAの平行線をブレイクアウトしたとは判断できない。
次に黒丸で囲っているbの部分では、終値がBの平行線をブレイクアウトしているので次の時間帯にポジションを建てる。その後は良い感じで上昇しているのが見てとれる。
そして次に、黒丸で囲っているcの部分でも、Cの平行線をブレイクアウトしている。ロウソク足は移動平均線の上にあり、力強い上昇を続けている。

トレンドフォローでのオーソドックスなトレードでは、節目の値をブレイクアウトしてきたらポジションを建て、トレンドについていくことで利益を狙うのである。
このブレイクアウトによるトレードは、エントリーする時は高値掴みや安値掴みのような感覚に陥るかもしれないから、多少恐怖感がわくこともあるだろう。
だが相場はどこまで上がるのか、どこまで下がるのかは誰にもわからない。僕も過去には何回も経験してきたけど、自分の想定通りの値動きとはならない場合もたくさんある。
ポジションを建てた方向と反対方向へ値が動いた場合は、エントリーと同時に仕掛けるストップロス(損切り)が、大事な資金の流出を抑えてくれるようにしなければならない。
そういったリスク管理がしっかりと出来ていれば、ブレイクアウト戦略を有効に機能させることが可能になる。

「1回のトレードでいくらの利益を得るか、いくらの損をするか」という目先の損得勘定に左右されていては、投資で利益を得ることは難しい。
1回ごとのトレードは局地戦のようなものと考えて、いかに兵力を温存しながら戦うかを考えなければいけない。長い目で見て利益を上げ続けることが重要なのである。
特に多くの初心者は、1回毎のトレードそのものが世紀の大決戦のような感覚で兵力を使い過ぎている。
何となく目先の利益を得られたとしても、それと同じトレードを再現させるということは非常に難しいことである。だからまずはトータルで勝てるように、正しいマネーマネジメントと相場分析力を身に付けて頂きたい。

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